| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 92.71 | | 存款-活期存款 | 6.57 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 155 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 短線交易之買回費用為0.1 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之3 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.8200 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/10/11 | | 經理人 | 林庭樟 | | 投資地區 | 中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區,香港) | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債),金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchange Traded Fund),放空型ETF 及商品ETF),基金股份,投資單位及不動產投資信託基金受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.25 | 166 of 654 | | 近一個月 | 3.45 | 82 of 652 | | 近三個月 | 20.00 | 9 of 650 | | 近六個月 | -1.91 | 604 of 635 | | 今年以來 | 2.98 | 532 of 654 | | 近一年 | -9.92 | 588 of 629 | | 近兩年 | -7.13 | 503 of 594 | | 近三年 | -15.43 | 376 of 497 | | 近五年 | 28.85 | 212 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.3303 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2104 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.0166 |
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